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Der Smart-invest-HELIOS AR B ist ein aktienorientierter Absolute Return (AR) Fonds der Luxemburger Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A. mit folgenden Fondsdaten: Auflegung bereits am 31.07.2002, gemanagt in Euro, nicht ausschüttend (thesaurierend), Erstausgabepreis 25 €, Verkaufsprovision (Ausgabeaufschlag bis zu 5,26%), Mindestanlage 1000 €, Sparplan ab 75€ monatlich. Erst ein Jahr später übernahm das Anlageberatermandat die smart-invest GmbH in Stuttgart (2003).

Der HELIOS AR legt das Fondsvermögen in Teilfonds aus verschiedenen Kategorien an. Dabei werden Aktienfonds, Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen. Bei den Aktienfonds handelt es sich um Länder-, Regionenfonds und Branchenfonds, ferner um Fonds, die in Standardaktien und in Wachstumswerte investieren und letztendlich um Fonds, die im Rohstoffsegment aktiv sind.

Smart Invest Helios - Anlagestrategie ist auf Wachstum ausgerichtet

Die Anlagestrategie der Fondsmanager ist auf Kapitalwachstum und Kapitalsicherung fokussiert und wird nach dem Motto “Risiken meiden, Chancen nutzen” realisiert. In der Praxis heißt das für das auf Absolute Return Strategien spezialisierte Management: Trendfolgend wird in Aufwärtsphasen der Aktien(fonds)anteil (bis 100%) erhöht, in Abwärtsphasen kräftig (bis 0%) reduziert.

Aufgrund der hohen Volatilität der Aktienmärkte zu Beginn des Jahres 2009 ist der HELIOS AR, der aktuell größtenteils in sicheren Geldmarktfonds investiert ist, kaum von den starken Schwankungen betroffen. Ende 2008 wurden die Anteile in USD-Fonds reduziert (auf unter 10%). Für Anleger, die ihre Altersvorsorge über eine Fonds-Rente besparen, die in den HELIOS AR investiert, besteht daher kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil, bekanntlich ist ein Einstieg in Fonds bei tiefen Kursen um so lohnender.

Der Fidelity Funds - European Growth A (ISIN LU0048578792) ist ein Aktienfonds, dessen Fondsmanagement vorwiegend in Unternehmen mit Wachstumsaussichten (Growth) des europäischen Kontinents investiert.

Der unter Leitung des erfahrenen Fondsmanagers Alexander Scurlock aktiv gemanagte Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine gezielte, branchenunabhängige Auswahl der Werte im Portfolio an. Scurlock verfolgt zusammen mit seinem Team die Analysestrategie des Bottom-Up-Ansatzes, d.h. es werden zunächst Wachstumspotenziale eines betreffenden Unternehmens beleuchtet, bevor dann die entsprechende Branche und der Gesamtmarkt beurteilt werden.

Den Anlageschwerpunkt (knapp die Hälfte des Fonds-Portfolios) bilden kleinere und mittlere Unternehmen, in denen das Fondsmanagement Werte und Wachstumspotenziale erkennt.

Nach Branchen gewichtet, entfallen unter anderem derzeit etwa 25% auf Finanzwerte, etwa 16% auf den Gesundheitssektor, etwa 11% auf den Bereich Telekommunikation und etwa 10% auf den Energiesektor. Mehr als zwei Drittel des Fondsvermögens legt der Fonds derzeit in den großen europäischen Wirtschaftsnationen, d.h. in Großbritannien, Schweiz, Deutschland und in Frankreich an. Zu den am stärksten gewichteten Unternehmen gehören im Moment Vodafone, Roche, Royal Dutch Shell oder auch die Münchener Rück.

Die Fondsgesellschaft Fidelity gehört über Jahrzehnte hinweg zu den größten und besonders erfahrenen Fondsgesellschaften weltweit. Regelmäßig werden die Fonds von Fidelity von Analysten und Rating-Agenturen mit Bestnoten ausgezeichnet.